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一周观市 | 2023.08.14-2023.08.18

来源:乐虎(lehu游戏)官方网站投资 发布时间:2023-08-19 23:19:00

市场研判

本周A股市场出现大幅调整,上证指数收于3131.95点跌1.8%,深成指跌3.24%创年内新低,科创50指数跌3.68%,创业板指跌3.11%,创业板指、科创50指数均位于历史10%分位以下。周四多家上市公司集中发回购公告并没有带动周五市场情绪回升,市场单日成交额持续在8000亿以下,北向资金大幅净卖出291.2亿元均为北向重仓股。板块方面,仅次新股成为保持热度的方向,非银金融、TMT、医药、消费等几大方向均表现不佳。


周五,证监会就“活跃资本市场、提振投资者信心”的相关改革方向答记者问,提出了一揽子政策措施。投资端包括推动权益类基金扩容助力中长期资金入市,适当鼓励杠杆资金进入。交易端下调沪深交易所经手费30%每年约为投资者节约65.7亿元投资成本,并表示研究未来延长A股交易时间。同时澄清关于T+0和印花税的传闻。随着未来改革措施的逐步落地,市场对政策的期待有望逐步转向乐观,市场风格上趋于理智。


建议关注:(1)AI及应用、IDC建设相关的算力、液冷、光模块、传媒、游戏等板块;(2)光伏产业链上游成本大幅下降后目前有所反弹,反应了下游需求放量后已向上游传导,重点关注终端组件价格下降后最受益的工商业屋顶光伏运营商、大型地面电站运营商、组件及辅材(逆变器、POE粒子及胶膜、光伏玻璃、光伏支架等),以及技术成熟放量的TOPCon电池片设备及电池片厂;(3)收益于全球光伏风电建设以及输电网更新的电力设备出口环节,包括变压器、开关、电表等等;(4)看好车企降价促销带动8910月份的乘用车销售热度上行,据乘联会初步统计,81-13日,乘用车市场零售57.7万辆同比+5%环比+8%,新能源车市场零售20.8万辆同比+38%环比+1%


资金流动

回顾一周沪深港通资金动向,本周北向资金合计净卖出291.2亿元人民币。连续两周出现的大幅净卖出,为过去一年来的最大幅度。

本周南向资金净买入184.4亿港元。



行业情况

行业方面,根据中信二级行业分类,涨幅靠前的行业有专业市场经营、纺织制造、环保及公用事业、其他轻工、渔业,分别上涨1.92%1.75%1.48%1.46%1.27%;跌幅靠前的行业有乘用车、农产品加工、半导体、旅游及休闲、稀有金属,分别下跌7.28%5.85%5.65%5.25%5.14%


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