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一周观市 | 2023.08.21-2023.08.25

来源:乐虎(lehu游戏)官方网站投资 发布时间:2023-08-26 23:23:00

市场研判

本周A股市场出现大幅调整,上证指数收于3064.07点跌2.17%,深成指跌3.14%创年内新低,科创50指数跌3.74%,创业板指跌3.71%,创业板指、科创50指数均位于历史10%分位以下。北向资金本周合计净卖出224.2亿元,连续3周大额净流出合计超过770亿元。

8月21日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率(LPR):1年期LPR调降10BP3.45%5年期以上LPR维持4.2%不变。1年期下调或为存款利率下调做准备,降低银行负债端成本。5年期LPR是住房贷款利率的锚,维持5年期LPR则是出于维护银行净息差的考虑,央行在二季度《货币政策执行报告》中提到上半年国内银行净息差为1.74%低于合理水平,银行信贷风险暴露需要一段时间,应有一定的财力准备和风险缓冲。短期增量房贷利率很难下调,当前情况下可以期待更多在房地产的政策。

8月26日,2023年杰克逊霍尔全球央行年会在美国怀俄明州举行,鲍威尔在该会议发表了关于美国经济和通胀前景相关的讲话。鲍威尔认为,当前通胀水平仍然过高,强劲的经济可能推动服务业通胀反弹,美联储仍然需要谨慎权衡,必要时继续加息,且将保持较长时期的高利率环境。美联储将致力于将通胀降至2%,乐虎(lehu游戏)官方网站认为今年四季度仍有一次加息,且降息需等待至24年下半年。

建议关注:(1)AI及应用、IDC建设相关的算力、液冷、光模块、传媒、游戏等板块;(2)光伏产业链上游成本大幅下降后目前有所反弹,反应了下游需求放量后已向上游传导,重点关注终端组件价格下降后最受益的工商业屋顶光伏运营商、大型地面电站运营商、组件及辅材(逆变器、POE粒子及胶膜、光伏玻璃、光伏支架等),以及技术成熟放量的TOPCon电池片设备及电池片厂;(3)收益于全球光伏风电建设以及输电网更新的电力设备出口环节,包括变压器、开关、电表等等;(4)看好车企降价促销带动8910月份的乘用车销售热度上行,据乘联会初步统计,81-13日,乘用车市场零售57.7万辆同比+5%环比+8%,新能源车市场零售20.8万辆同比+38%环比+1%(5)短期看好以房地产为锚,辐射的银行及地产链方向。

资金流动

回顾一周沪深港通资金动向,本周北向资金合计净卖出224.2亿元人民币。连续三周出现的大幅净卖出,为过去一年来的最大幅度。



本周南向资金净买入212.5亿港元。



行业情况

行业方面,根据中信二级行业分类,涨幅靠前的行业有渔业、贵金属、媒体、电信运营、互联网媒体,分别上涨21.79%3.48%2.61%2.24%1.19%;跌幅靠前的行业有兵器兵装、酒店及餐饮、摩托车及其他、航空机场、其他轻工,分别下跌7.27%7.22%7.18%6.98%6.79%

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